Exportieren Sie die Sepa Lastschriftdaten zur Weiterleitung an Ihre Bank

Der Sepa Lastschrift Export erzeugt eine XML Datei mit allen Informationen, welche Ihre Bank einlesen kann.

  1. Gehen Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf den Reiter Buchhaltung BuchhaltungRechnungexpand Offene Posten Zahlungen Sepa- Lastschrifteinzug und wählen ggf. den Betrieb.
    Alternativ kann der Export aus einer Vorgangsliste über Aktion Auf Liste Aktionen auf der ListeAktion Auf Liste Sepa Lastschrift Export gestartet werden.
  2. Bestätigen Sie die Meldung mit Exportieren.
  3. Wählen Sie das Zielverzeichnis.
  4. Eine XML und eine TXT Datei werden im angegebenen Zielverzeichnis abgelegt.
    Hinweis: Die XML Datei wird bei der Bank eingelesen. Die TXT Datei fasst alle Informationen zusammen.
  5. Je nach betrieblichen Einstellungen in der Administration, wird automatisch die Zahlung der Rechnung im Vorgang angelegt. (Richten Sie das Sepa- Lastschriftverfahren ein)
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