Der Sepa Lastschrift Export erzeugt eine XML Datei mit allen Informationen, welche Ihre Bank einlesen kann.
Gehen Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf den Reiter Buchhaltung > Offene Posten > Sepa- Lastschrifteinzug und wählen ggf. den Betrieb. Alternativ kann der Export aus einer Vorgangsliste über Aktionen auf der Liste > Sepa Lastschrift Export gestartet werden.
Bestätigen Sie die Meldung mit Exportieren.
Wählen Sie das Zielverzeichnis.
Eine XML und eine TXT Datei werden im angegebenen Zielverzeichnis abgelegt. Hinweis: Die XML Datei wird bei der Bank eingelesen. Die TXT Datei fasst alle Informationen zusammen.
Das Wertstellungsdatum der Lastschrift ergibt sich aus dem Zahlungsziel (min. zwei Tage nach Erstellung der Lastschrift, in älteren Versionen min. fünf Tage bei Ersteinzug, min. zwei Tage bei Folgeeinzug). Exportieren Sie Ihre Lastschriften rechtzeitig, um eine pünktliche Wertstellung zu gewährleisten. Mehr Info