Der Sepa Lastschrift Export erzeugt eine XML Datei mit allen Informationen, welche Ihre Bank einlesen kann.
- Gehen Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf den Reiter
Buchhaltung > 
Offene Posten > 
Sepa- Lastschrifteinzug und wählen ggf. den Betrieb.
Alternatively, the export can be started from a segment list via
Actions on the list > Sepa direct debit export . - Confirm the message with Export.
- Select the destination directory.
- Eine XML und eine TXT Datei werden im angegebenen Zielverzeichnis abgelegt.
Note: The XML file is read in at the bank. The TXT file summarises all the information. - Je nach betrieblichen Einstellungen in der Administration, wird automatisch die Zahlung der Rechnung im Vorgang angelegt. (Richten Sie das Sepa-Lastschriftverfahren ein)
- Das Wertstellungsdatum der Lastschrift ergibt sich aus dem Zahlungsziel (min. zwei Tage nach Erstellung der Lastschrift, in älteren Versionen min. fünf Tage bei Ersteinzug, min. zwei Tage bei Folgeeinzug). Exportieren Sie Ihre Lastschriften rechtzeitig, um eine pünktliche Wertstellung zu gewährleisten. Mehr Info
