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Wie schreibe ich Rechnungen für eine Veranstaltung?

  • Öffnen Sie einen neuen Rechnungsvorgang

    Der Rechnungsvorgang enthält neben der eigentlichen Rechnung noch weitere Reiter für Texte und Informationen sowie die Erfassung von Zahlungen.

    1. Legen Sie eine neue Rechnung an:
      a) Um für einen vorhandenen Vorgang eine Rechnung zu erstellen, ziehen Sie den Vorgang aus dem Ordner Ordner Angebot Angebote oder Ordner Bestellung Bestellungen mit gedrückter linker Maustaste auf den Ordner Ordner Rechnung Rechnungen.
      b) Um für alle vorhandenen VorgängeM eine Gesamtrechnung zu erstellen, ziehen Sie den Ordner Ordner Angebot Angebote oder Ordner Bestellung Bestellungen auf den Ordner Ordner Rechnung Rechnungen und bestätigen Sie die Nachfrage mit Gesamtrechnung.
      c) Um für alle vorhandenen VorgängeM Einzelrechnungen zu erstellen, ziehen Sie den Ordner Ordner Angebot Angebote oder Ordner Bestellung Bestellungen auf den Ordner Ordner Rechnung Rechnungen und bestätigen Sie die Nachfrage mit pro Vorgang.
      d) Legen Sie eine neue, leere Rechnung ohne Angebot oder Bestellung mit Doppelklick auf den Ordner Ordner Rechnung Rechnungen oder Rechtsklick > Rechnung Neue Rechnung an.
    2. Geben Sie einen Namen für den Rechnungsvorgang ein oder bestätigen Sie die Vorbelegung mit OK.
    3. Entscheiden Sie, ob Sie Trenntexte und/oder Zwischensummen zur Strukturierung einfügen möchten.
      Hinweis: Setzen Sie den Haken Entscheidung speichern und Meldung nicht mehr anzeigen bevor Sie Ihre Entscheidung treffen, wird diese Einstellung für die zukünftigen Rechnungen übernommen.
    4. Das Eingabefenster der Rechnung öffnet sich leer oder mit den Artikeln aus dem Vorgang Bestellung Bestellung (oder Angebot Angebot).
  • Ändern Sie die Vorgangsdaten

    Selbst wenn Sie Artikel aus Angeboten oder Bestellungen übernehmen, können Sie sowohl Preise als auch die Anzahl weiterhin ändern.

    1. Geben Sie in der Spalte Anzahl (Anz.) den tatsächlichen Verbrauch ein.
      Hinweis: Um automatisch die maximale Personenzahl der Veranstaltung zu übernehmen, lassen sie die Spalte Anz. leer. Bei häufigeren Änderungen der Personenzahl, muss diese dann nur einmalig im Feld Maximale Personenzahl in der Werkzeugleiste der Veranstaltung geändert werden. Die Personenzahl wird in allen Vorgangstypen (Angebot, Bestellung, Rechnung) als Anzahl der Artikel übernommen.
    2. Fügen Sie über neuexpand Hinzufügen in der horizontalen Werkzeugleiste Artikel hinzu, die im Angebot oder in der Bestellung nicht enthalten waren, oder entfernen Sie Artikel über Entfernen Entfernen.
    3. Ändern Sie nachträglich Artikelnamen oder Artikelpreise.
      Hinweis: Bei Änderungen von Artikelpreisen, werden diese im Vorgang farbig markiert
      a) rot bei negativer Abweichung vom tatsächlichen Artikelpreis (Rabatt)
      b) grün bei positiver Abweichung vom tatsächlichen Artikelpreis (Aufschlag)
    4. Geben Sie nachträglich Uhrzeiten für Artikel ein, die auf Stundenbasis berechnet werden.
      Hinweis: Stellen Sie die Vorgangsartikelsicht von Standard auf Zeitbezug um, wenn Sie Uhrzeiten eingeben möchten.
    5. Entfernen Sie alle Artikel mit Anzahl "0", und/oder Preis "0" und Bermerkungszeilen über verdichtenexpand Vorgangsartikel verdichten in der horizontalen Werkzeugleiste des Vorgangs. Gleiche Artikel werden zusammengefasst.
  • Fügen Sie Zwischensummen ein

    In jeder Rechnung können automatisch oder manuell Trenntexte und Zwischensummen zur besseren Übersicht eingefügt werden.

    1. Um eine einfache Zwischensumme einzufügen, markieren Sie mit Linksklick den Artikel, unter dem die Zwischensumme eingefügt werden soll und klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf neuexpand Neuanlage > Summe0Zwischensumme.
    2. Um eine Zwischensumme einzufügen, die auch die Summe einer bereits vorhandenen Zwischensumme beinhaltet, wählen Sie Summe1Zwischensumme [Stufe 2].
    3. Um in Gesamtrechnungen Vorgänge durch Trenntexte und Zwischensummen zu trennen, bestätigen Sie beim Kopieren der Vorgänge die Nachfrage entsprechend.
      Hinweis: Bestätigen Sie das Einfügen von Trenntexten und Zwischensummen, so werden Summe2 Zwischensummen [Stufe 3] eingefügt. Sie summieren automatisch die Artikel pro Vorgang und sind auch nur im Vorgangstyp Rechnung vorhanden.
  • Erstellen Sie das Standardrechnungsdokument

    Auf Basis der gebuchten Artikel wird mit Hilfe der verschiedenen Vorlagen das Rechnungsdokument erstellt. Je nach betrieblichen Anforderungen sind verschiedene Vorlagen für die Rechnung vorhanden.

    1. Klicken Sie in der seitlichen Veranstaltungsnavigation unter dem Vorgang Rechnung Rechnung auf Rechenblatt Rechenblatt.
    2. Um fortzufahren, bestätigen Sie die Meldung mit Speichern.
    3. Bei der Rechnungserstellung wird einmalig automatisch oder manuell eine fortlaufende Rechnungsnummer erzeugt, die nicht mehr zurückgenommen werden kann. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
    4. Die Rechnung wird automatisch mit der refresh Standardvorlage angezeigt.
      Hinweis: Gibt es keine Standardvorlage für Rechnungen (Einstellung in der Vorlage), erscheint eine leere Seite. Wählen Sie mit Klick auf die Schaltfläche refresh Standard die gewünschte Vorlage aus.
    5. Wählen Sie über vorlage brief Textvorlage ggf. eine (andere) Vorlage.
  • Senden Sie Rechnungen als E-Mail oder Brief

    Die Rechnung kann für den Postversand ausgedruckt oder als E-Mail gesendet werden. Beides geschieht unter Rechnung Rechnung > Rechenblatt Rechenblatt. Wenn in der Rechnungsadresse "E-Mail" als bevorzugter Kommunikationsweg hinterlegt ist, wird die Schaltfläche E Mail Per E-Mail senden gelb hinterlegt.

    1. Drucken Sie die Rechnung mit Klick auf die gewünschte drucker Druckeinstellung aufklappen v2.
    2. Um die Rechnung als E-Mail-Anhang zu versenden, klicken Sie auf E Mail Dokument als PDF-Anhang per E-Mail senden rechts neben dem drucker Drucken Icon. 
    3. Es öffnet sich eine E Mail E-Mail mit der Rechnungsadresse und Verknüpfungen zu der gewählten Veranstaltung und dem aktuellen Vorgang. Die Rechnung wird automatisch als PDF-Datei in den Anhang Anhängen hinterlegt. 

    Vor Version 12.1: Um die Rechnung als E-Mail-Anhang zu senden, wählen Sie export festplatte Dokument in verschiedenen Formaten auf Festplatte speichern > E Mail E-Mail > pdf PDF. Es öffnet sich eine E Mail E-Mail mit der Rechnungsadresse und Verknüpfungen zu der gewählten Veranstaltung und dem aktuellen Vorgang. Die Rechnung wird automatisch als PDF-Datei in den Anhang Anhängen hinterlegt.

    1. Wählen Sie auf Nachfrage zwischen einem Kundenausdruck mit Rechnungsausgangsdatum oder einem undatierten Probedruck.
      Hinweis: Das Rechnungsausgangsdatum ist entscheidend für die Auslösung des Mahnlaufs.
    2. Wählen Sie für den E-Mail-Versand ein passendes Anschreiben aus.
    3. Senden  Senden Sie die Rechnung.
    4. Um die Rechnung extern zu speichern, klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste des Rechenblattes auf export festplatte Dokument in verschiedenen Formaten auf Festplatte speichern und wählen Sier das gewünschte Format.
  • Legen Sie eine Akontorechnung an

    Schon vor Abschluss einer Veranstaltung können Akonto-Rechnungen angelegt werden, wenn Anzahlungen bzw. Vorauszahlungen des Kunden zu verbuchen sind.

    1. Legen Sie einen Artikel „Abschlagszahlung“ (o.ä.) ohne Preis oder andere Angaben mit der Artikelgruppe „Sonstiges“ an.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ordner Rechnung Rechnungen und wählen die Option Rechnung Akonto Neue Akonto-Rechnung.
    3. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Rechnungsvorgang ein.
    4. Buchen Sie über neuexpand Neuanlage den Artikel „Abschlagszahlung“ und geben Sie die Höhe des Abschlags als Preis mit der Anzahl „1“ ein.
    5. Speichern Sie über Speichern oben links in der horizontalen Werkzeugleiste.
  • Erstellen Sie das Rechnungsdokument für die Akontorechnung

    Für den gebuchten Artikel wird mit Hilfe einer Vorlage das Rechnungsdokument erstellt. Je nach betrieblichen Anforderungen sind verschiedene Vorlagen für die Rechnung vorhanden

    1. Klicken Sie in der seitlichen Navigation unter dem Vorgang Rechnung Akonto Akontorechnung auf Rechenblatt Rechenblatt.
    2. Um fortzufahren, bestätigen Sie die Meldung mit Speichern.
    3. Bei der Rechnungserstellung wird einmalig automatisch oder manuell eine fortlaufende Rechnungsnummer erzeugt, die nicht mehr zurückgenommen werden kann. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
    4. Die Rechnung wird automatisch mit der Standardvorlage (Einstellung in der Rechnungsvorlage) angezeigt. Wählen Sie ggf über refresh Standard eine andere Rechnungsvorlage.
  • Weisen Sie die Akontorechnung einer Endrechnung zu

    Weisen Sie Abschlagsrechnungen nach Beendigung der Veranstaltung einer endgültigen Rechnung (Standard- oder Sammelrechnung) zu, um die Abschlagszahlung von der Rechnungssumme abzuziehen.

    1. Verbuchen Sie unbedingt den Eingang von Zahlungen, bevor Sie die Akonto-Rechnung einer Endrechnung zuweisen (.
    2. Weisen Sie mit Rechtsklick auf die Endrechnung Rechnung Akonto Offene Akonto-Rechnung zu.
    3. Wenn mehrere offene Akonto-Rechnungen vorhanden sind, können nur alle zusammen einer Endrechnung zugewiesen werden.
    4. Die Akonto-Rechnung wird der Rechnung zugewiesen und in deren Ordner verschoben. Bereits eingegangene Zahlungen werden in den Zahlungseingang der Endrechnung verschoben.
    5. Lösen Sie fehlerhafte Zuweisungen mit Rechtsklick auf die gewünschte Akonto-Rechnung > Rechnung Akonto Akonto-Zuweisung lösen.
  • Erstellen sie die Endrechnung abzüglich der Akontozahlung

    Je nach betrieblichen Anforderungen sind verschiedene Vorlagen für die Rechnung vorhanden.

    1. Gehen Sie in der Veranstaltungsnavigation im Vorgang Rechnung Rechnung (Endrechnung) auf Rechenblatt Rechenblatt.
    2. Um fortzufahren, bestätigen Sie die Meldung mit Speichern.
    3. Bei der Rechnungserstellung wird einmalig automatisch oder manuell eine fortlaufende Rechnungsnummer erzeugt, die nicht mehr zurückgenommen werden kann. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
    4. Die Rechnung wird automatisch mit der Standardvorlage angezeigt. Klicken Sie auf refresh Standard um ggf. eine andere Vorlage zu verwenden.
    5. Die Rechnung wird erstellt und die Abschlagszahlungen von der Rechnungssumme abgezogen.
  • Senden Sie die Endrechnung

    Die Rechnung kann für den Postversand ausgedruckt oder als E-Mail gesendet werden.

    1. Um die Rechnung im PDF Format zu speichern, klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste des Rechenblattes auf export festplatte Dokument in verschiedenen Formaten auf Festplatte speichern und wählen pdf PDF.
      Hinweis: Wird Ihnen die horizontale Werkzeugleiste über dem Lineal nicht angezeigt, klappen Sie diese mit dem kleinen schwarzen PfeilPfeil rechtsauf der linken Seite auf.
      Alternativ d      rucken Sie die Rechnung über drucker <Standard> in der horizontalen Werkzeugleiste des Vorgangs.
    2. Wählen Sie auf Nachfrage zwischen einem Kundenausdruck mit Rechnungsausgangsdatum oder einem undatierten Probedruck.
      Hinweis: Das Rechnungsausgangsdatum ist entscheidend für die Auslösung des Mahnlaufs.
    3. Um die Rechnung direkt als E-Mail-Anhang zu senden, wählen Sie export festplatte Dokument in verschiedenen Formaten auf Festplatte speichern > E Mail E-Mail > pdf PDF. Wählen Sie eine Vorlage für ein E-Mail-Anschreiben. Es öffnet sich eine E-Mail mit der Rechnungsadresse und Verknüpfungen zu der gewählten Veranstaltung und dem aktuellen Vorgang. Die Rechnung wird automatisch als PDF Datei im Anhang hinterlegt.
    4. Senden Senden Sie die Rechnung (siehe auch: ).
  • Erstellen Sie eine Gutschrift zu einer Rechnung

    Je nach betrieblicher/buchhalterischer Anforderung sind nach Zuweisung der Rechnungsnummer Änderungen des Vorganges und des Rechenblattes nicht mehr möglich. Mit einer Gutschrift (Korrektur- oder Stornorechnung) werden fehlerhafte Rechnungen korrigiert.

    1. Gehen Sie mit Rechtsklick auf den fehlerhaften Rechnungsvorgang und wählen Sie Rechnung Gutschrift Gutschrift anlegen.
    2. Bestätigen Sie den Namensvorschlag des neuen Vorgangs oder geben Sie einen anderen Namen an, der den Bezug zu der Originalrechnung klarstellt.
    3. Klicken Sie auf Rechenblatt Rechenblatt und bestätigen die Meldung mit Speichern.
    4. Auch bei der Gutschrifterstellung wird einmalig automatisch oder manuell eine fortlaufende Nummer erzeugt, die nicht mehr zurückgenommen werden kann. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
    5. Wählen Sie ggf. über refresh <Standard> eine andere  vorlage brief Rechnungsvorlage.
    6. In der Gutschrift wird der Rechnungsbetrag ins Minus gesetzt, um den Umsatz wieder auszugleichen.
  • Erstellen Sie eine Gutschrift zu einer Rechnung mit einem Akontovorgang

    Je nach betrieblicher und buchhalterischer Anforderung sind nach Zuweisung der Rechnungsnummer Änderungen des Vorganges und des Rechenblattes nicht mehr möglich. Mit einer Gutschrift (Korrektur- oder Stornorechnung) werden fehlerhafte Rechnungen korrigiert.
    Handlungsempfehlung: Lösen Sie bei Rechnungen mit bereits zugewiesenen Akontovorgängen die Zuweisung.

    Wichtig: Bei Einsatz einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung müssen die Vorgaben der entsprechenden Schnittstelle beachtet werden! Die folgende Handlungsempfehlung ist nicht für alle Fibu-Schnittstellen geeignet.

    Erstellen sie eine Gutschrift bei fehlerhafter Endrechnung

    1. Klicken Sie auf den dropdown Pfeil vor der Endrechnung und klicken mit der rechten Maustaste auf die bereits zugewiesene, aber korrekte Rechnung Akonto Akonto-Rechnung > Rechnung Akonto Akonto Zuweisung lösen.
    2. Klicken Sie mit Rechtsklick auf die fehlerhafte Endrechnung und wählen Rechnung Gutschrift Gutschrift anlegen.
    3. Bestätigen Sie den Namensvorschlag des neuen Vorgangs oder geben Sie einen anderen Namen an, der den Bezug zu der Originalrechnung klarstellt.
    4. Klicken Sie auf Rechenblatt Rechenblatt und bestätigen die Meldung mit Speichern.
    5. Auch bei der Gutschrifterstellung wird einmalig automatisch oder manuell eine fortlaufende Nummer erzeugt, die nicht mehr zurückgenommen werden kann. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
    6. Wählen Sie ggf. über refresh Standard eine andere  vorlage brief Rechnungsvorlage.
    7. In der Gutschrift wird der Rechnungsbetrag ins Minus gesetzt, um den Umsatz wieder auszugleichen.
    8. Legen Sie eine neue Endrechnung an und weisen die Akontorechnung erneut zu.
      Siehe

    Erstellen Sie eine Gutschrift bei fehlerhafter Akontorechnung

    1. Klicken Sie auf den dropdown Pfeil vor der Endrechnung und klicken mit der rechten Maustaste auf die bereits zugewiesene, fehlerhafte Rechnung Akonto Akonto-Rechnung > Rechnung Akonto Akonto Zuweisung lösen.
    2. Klicken Sie mit Rechtsklick auf die losgelöste, fehlerhafte Rechnung Akonto Akonto-Rechnung > edit Umwandeln in > Rechnung Rechnung.
    3. Mit Rechtsklick auf diesen "normalen" Rechnungsvorgang wählen Sie Rechnung Gutschrift Gutschrift anlegen.
    4. Bestätigen Sie den Namensvorschlag des neuen Vorgangs oder geben Sie einen anderen Namen an, der den Bezug zu der Originalrechnung klarstellt.
    5. Klicken Sie auf Rechenblatt Rechenblatt und bestätigen die Meldung mit Speichern.
    6. Auch bei der Gutschrifterstellung wird einmalig automatisch oder manuell eine fortlaufende Nummer erzeugt, die nicht mehr zurückgenommen werden kann. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.
    7. Wählen Sie ggf. über refresh Standard eine andere  vorlage brief Rechnungsvorlage.
    8. In der Gutschrift wird der Rechnungsbetrag ins Minus gesetzt, um den Umsatz wieder auszugleichen.
    9. Legen Sie eine neue Akontorechnung an und weisen diese der Endrechnung zu.
      Siehe
  • Öffnen Sie einen neuen Vorgang für eine Sammelrechnung

    In einer Sammelrechnung werden die Artikel aus Rechnungen zu einer oder mehreren Veranstaltungen zusammengefasst.
    Beispiel: Ein Kunde zahlt einmal im Monat alle angefallenen Leistungen der einzelnen Rechnungen.
    Die Teilrechnungen dürfen noch keine Rechnungsnummer haben oder als abgeschlossen markiert worden sein. Außerdem müsse alle dieselbe Rechnungsadresse und Kostenstelle haben.

    Legen Sie einen Standardrechnungsvorgang an, und wandeln Sie ihn dann in eine Sammelrechnung um.

    1. Öffnen Sie die Veranstaltung, in der die Sammelrechnung erstellt werden soll.
      Beispiel: die letzte Veranstaltung Ihres Kunden in diesem Monat
    2. Legen Sie einen neuen Rechnungsvorgang an und geben einen eindeutigen Namen ein.
      Hinweis: In diesen Rechnungsvorgang dürfen keine Artikel direkt eingefügt werden.
    3. Klicken Sie in der linken Navigation der Veranstaltung mit der rechten Maustaste auf den Vorgang und wählen Sie Sammel Rechnung Zu einer Sammelrechnung machen.
    4. Speichern Sie auf Nachfrage die Veranstaltung.
    5. Das Eingabefenster der Sammelrechnung öffnet sich. Im unteren Teil des Fensters können der Sammelrechnung Teilrechnungen hinzugefügt werden.

    Sehen Sie sich unsere Schulungsvideos zum Thema Rechnung bis Mahnung auf Youtube an.

  • Weisen Sie der Sammelrechnung Teilrechnungen zu

    Jede Standardrechnung, die noch keine Rechnungsnummer hat, und weder abgelehnt noch abgeschlossen wurde, kann einer Sammelrechnung zugewiesen werden. Alle Einzelrechnungen müssen aber dieselbe Rechnungsadresse und Kostenstelle haben, und zu demselben BetriebM gehören.

    1. Schließen Sie alle Veranstaltungen, die Einzelrechnungen enthalten.
    2. Fügen Sie im Vorgang der Sammelrechnung (unten) über neuexpand Hinzufügen eine Liste von Einzelrechnungen der Sammelrechnung hinzu.
    3. Wählen Sie Rechnungen aus der aktuellen Veranstaltung mit Linksklick auf die Auswahlliste. In der Auswahlliste werden alle Rechnungen derselben Veranstaltung angezeigt, die den Voraussetzungen entsprechen.
    4. Wählen Sie eine Rechnung aus einer anderen Veranstaltungen über neu Hinzufügen > suche Teilrechnung suchen mit Linksklick auf die Liste die vorgeschlagenen Teilrechnungen. In der Auswahlliste werden alle Rechnungen anderer Veranstaltungen angezeigt, die den Voraussetzungen entsprechen.
    5. Wählen Sie mehrere Rechnungen aus anderen Veranstaltungen durch Markieren mit gedrückter Strg-Taste und ok Übernehmen.
    6. Um die Reihenfolge der Rechnungen zu ändern, klicken Sie mit der Maus auf die gewünschte Rechnung und verschieben Sie sie (Drag&Drop).
  • Ändern Sie die Sammelrechnung vor der Übertragung der Artikel

    Solange die Rechnungsartikel noch nicht an die Sammelrechnung übertragen sind, können sowohl die Sammelrechnung als auch die Einzelrechnungen geändert werden. Nehmen Sie alle Änderungen vor, bevor sie die Sammelrechnung schließen.

    1. Öffnen Sie den Vorgang der Sammelrechnung.
    2. Um die Einzelrechnungen noch zu ändern, wählen Sie die Rechnung in der Liste unten aus und klicken Sie auf edit Öffnen. Alternativ öffnen Sie die Einzelrechnungen weiterhin direkt über die seitliche Navigationsleiste.
    3. Um falsch zugewiesene Einzelrechnungen aus der Sammelrechnung zu entfernen, wählen Sie die Rechnung in der Liste aus und klicken Sie auf delete Entfernen.
    4. Um später angelegte Rechnungen als Teilrechnungen zuzuweisen, machen Sie einen Rechtsklick auf die gewünschte Rechnung und wählen Sie Teil Rechnung Einer Sammelrechnung zuweisen.
    5. Wählen Sie Sammelrechnungen aus der aktuellen Veranstaltung mit neu > Linksklick auf die Auswahlliste. In der Auswahlliste werden die Sammelrechnungen derselben Veranstaltung angezeigt, die noch nicht geschlossen sind.
    6. Wählen Sie eine Sammelrechnung aus einer anderen Veranstaltungen über neu > suche Sammelrechnung suchen mit Linksklick auf die Liste die vorgeschlagenen Sammelrechnungen. In der Auswahlliste werden die Sammelrechnungen anderer Veranstaltungen angezeigt, die zu demselben Rechnungsempfänger, Kostenstelle und Betrieb gehören, aber noch nicht geschlossen sind. Außerdem muss die zugehörige Veranstaltung geschlossen sein.
    7. Bestätigen Sie die Meldung mit Speichern, um die Teilrechnung zuzuweisen.
  • Übertragen Sie die Rechnungsartikel an die Sammelrechnung

    Wenn die Artikel der Teilrechnungen auf die Sammelrechnung übertragen worden sind, und die Sammelrechnung geschossen wurde, sind Änderungen nur noch in der Sammelrechnung möglich. Die Übertragung ist nicht rückgängig zu machen.

    1. Wenn Sie alle Teilrechnungen hinzugefügt und auf Richtigkeit überprüft haben, klicken Sie auf Sammelrechnung schließen oben links im Eingabefenster und bestätigen Sie die Sicherheitsnachfrage.
    2. Das Eingabefenster der Sammelrechnung öffnet sich mit allen Artikeln aus den Teilrechnungen, tagesgenau aufgeteilt nach den ursprünglichen Teilrechnungen.
    3. Bearbeiten Sie die Rechnung wie gewohnt und fügen Sie auf Wunsch auch neue Artikel ein.
    4. Drucken Sie die Rechnung mit Rechnungsnummer und Vorlage wie gewohnt ().

    Sehen Sie sich unsere Schulungsvideos zum Thema Rechnung bis Mahnung auf Youtube an.

  • Schließen Sie eine Rechnung mit Sepa Lastschriftverfahren ab
    1. Legen Sie eine neue Rechnung an, oder öffnen einen bereits bestehenden Rechnungsvorgang.
    2. Wechseln Sie in der linken Navigation von der Basis des Rechnungsvorgangs zu details Details.
    3. Die Zahlungsart Sepa Lastschrift Dauermandat ist vorbelegt, wenn in der Kundenadresse das Sepa Lastschriftverfahren und die Bankdaten des Kunden hinterlegt wurden. ()
    4. Hat der Kunde lediglich ein Einzelmandat zu dieser Rechnung erteilt, wählen Sie die Zahlungsart Sepa Lastschrift Einzelmandat und füllen die Felder zur Sepa Lastschrift im Rechnungsvorgang.
    5. Erzeugen Sie das Rechenblatt.
      Hinweis: Für den Export der Sepa Lastschrift Daten zur Weiterverarbeitung bei Ihrer Bank müssen ein Rechenblatt erzeugt sowie die Rechnungsnummer und das Ausgangsdatum der Rechnung gesetzt sein.
    6. Das Wertstellungsdatum der Lastschrift ergibt sich aus dem Zahlungsziel (min. zwei Tage nach Erstellung der Lastschrift, in älteren Versionen min. fünf Tage bei Ersteinzug, min. zwei Tage bei Folgeeinzug). Exportieren Sie Ihre Lastschriften rechtzeitig, um eine pünktliche Wertstellung zu gewährleisten. Mehr Info

    Lesen Sie mehr:

  • Exportieren Sie die Sepa Lastschriftdaten zur Weiterleitung an Ihre Bank

    Der Sepa Lastschrift Export erzeugt eine XML Datei mit allen Informationen, welche Ihre Bank einlesen kann.

    1. Gehen Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf den Reiter Buchhaltung Buchhaltung > Rechnungexpand Offene Posten > Zahlungen Sepa- Lastschrifteinzug und wählen ggf. den Betrieb.
      Alternativ kann der Export aus einer Vorgangsliste über Aktion Auf Liste Aktionen auf der Liste > Aktion Auf Liste Sepa Lastschrift Export gestartet werden.
    2. Bestätigen Sie die Meldung mit Exportieren.
    3. Wählen Sie das Zielverzeichnis.
    4. Eine XML und eine TXT Datei werden im angegebenen Zielverzeichnis abgelegt.
      Hinweis: Die XML Datei wird bei der Bank eingelesen. Die TXT Datei fasst alle Informationen zusammen.
    5. Je nach betrieblichen Einstellungen in der Administration, wird automatisch die Zahlung der Rechnung im Vorgang angelegt. ()
    6. Das Wertstellungsdatum der Lastschrift ergibt sich aus dem Zahlungsziel (min. zwei Tage nach Erstellung der Lastschrift, in älteren Versionen min. fünf Tage bei Ersteinzug, min. zwei Tage bei Folgeeinzug). Exportieren Sie Ihre Lastschriften rechtzeitig, um eine pünktliche Wertstellung zu gewährleisten. Mehr Info
  • Verlängern oder verkürzen Sie das Zahlungsziel

    Das Zahlungsziel einer Rechnung leitet sich vom Ausgangsdatum ab, der errechnete Zeitraum wird in den administrativen Einstellungen vorgenommen. Das Zahlungsziel kann im Rechnungsvorgang manuell eingegeben werden, bevor der Kundenausdruck erfolgt.

    1. Öffnen Sie in der Veranstaltung die entsprechende Ordner Rechnung Rechnung und erstellen das Rechenblatt Rechenblatt.
    2. Geben Sie in der horizontalen Werkzeugleiste des Rechenblattes ein Zahlungsziel (Datum) ein oder wählen über kalender ein Datum aus.
      Hinweis: Das eingegebene Datum für das Zahlungsziel wird in der Rechnung ausgegeben.
    3. Speichern Speichern Sie Ihre Eingabe.
    4. Erstellen Sie den Kundenausdruck wie gewohnt.

    Wichtig: Das Ausgangsdatum einer Rechnung wird automatisch gesetzt, sobald der Kundenausdruck erfolgt. Das Ausgangsdatum kann auch vor dem Kundenausdruck manuell eingegeben werden.

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